Consideraciones previas

Para realizar un depósito con complemento de pago, usted deberá configurar previamente:

 – Configurar desde el Administrador de transacciones el tipo de factura para CXC_DEPOSITO.

Administración > Administrar transacciones > Buscar CXC_DEPOSITO > Tipos de transacción

  – Seleccionar el tipo de transacción a configurar:

  – Haga clic en Editar para abrir la ventana de configuración.

  – Configure el saldo que afectará la transacción, así como el tipo de comprobante SAT y el Tipo de facturación.

  – Hecho esto, dé clic en aceptar para guardar los cambios y continúe con la configuración de los demás tipos de transacciones.

Depósitos con complemento de pago

Guía de llenado

Ingrese al objeto: Lista de Depósitos de Clientes en Cuentas por Cobrar (FRL_CXC_DEPOSITO), desde el menú procesos,  en la pestaña principal.

En la lista, dé clic en el botón nuevo para abrir el registro de Depósitos de Clientes en Cuentas por Cobrar.

1. Seleccione el tipo de Transacción en el campo Tipo Transacción.
   1. CDC Deposito Cheque
   2. CDE Deposito Efectivo
   3. CDEL Transferencia Electrónica
   4. CTAR Pago con Tarjeta
2. Seleccione la Ruta de CXC.
3. Seleccione el Empleado.

Nota: La ruta deberá estar registrada en plantilla de liquidaciones y configurada como cobranza, mientras que el empleado deberá tener la configuración de cobranza en el registro de empleados.

4. Seleccione el cliente que realiza el pago.
5. Capture el valor del pago.
6. Capture la referencia Bancaria.
7. Capture los datos de la cuenta del receptor: banco y cuenta.
8. Capture los datos de la cuenta del emisor: banco y cuenta.
9. Para pagos en efectivo el punto 7 y 8 no son obligatorios.
10. Para hacer la relación de saldos, vaya a la pestaña “CFDI Pagos”.
11. Los datos de la cuenta se tomarán automáticamente de lo configurado en la pestaña de Datos de la transacción.

– Captura datos de cheque (solo aplica en pago con cheque).

12. Seleccione la Forma Pago, esto es independiente al tipo de transacción y se requiere para la generación del comprobante de pago.
13. Seleccione los documentos a pagar, pueden ser uno o más.
14. Para agregarlos, ir al campo Referencia a Factura y dando clic en los tres puntos, aparecerá otra ventana donde seleccionara el documento.
15. Capture el monto a pagar para cada documento, puede hacer pago parcial o total.
16. Una vez llenos los campos, dar clic en el botón Registrar y puede: seleccionar la opción Registrar y no aplicar documento, para poder realizar modificaciones sobre el registro o bien seleccionar la opción Aplicar documento y crear saldo, para sellar el documento y afectar el saldo.
17. Para la obtención de archivo digital y XML, abra el objeto Tablero de Control de Facturación Electrónica (FRL_TABLEROCFD).
18. En el botón Seleccione Filtros seleccione la opción Complementos de Pago.
19. Dé clic en el botón Filtrar para que se muestren los documentos de los pagos.
20. Para Descargar archivos, dé clic en el botón Grabar XML y PDF, seguido seleccione Grabar XML y PDF.
21. Si solo requiere imprimir el documento digital PDF, desde el registro del depósito, dé clic en el botón volver a imprimir.